| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 171.207.445,51 | 18.890.760,02 | 18.221.747,98 | 171.876.457,55 |
| 03.março | 2019 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 84.871.695,08 | 14.560.655,16 | 14.048.047,98 | 85.384.302,26 |
| 03.março | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 20.220.074,42 | 11.177.272,57 | 11.995.995,94 | 19.401.351,05 |
| 03.março | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 64.651.620,66 | 3.383.382,59 | 2.052.052,04 | 65.982.951,21 |
| 03.março | 2019 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 86.335.750,43 | 4.330.104,86 | 4.173.700,00 | 86.492.155,29 |
| 03.março | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 15.507.191,40 | 3.119.205,34 | 4.173.700,00 | 14.452.696,74 |
| 03.março | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 70.828.559,03 | 1.210.899,52 | 0,00 | 72.039.458,55 |
| 03.março | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.204.723,33 | 106.449,32 | 0,00 | 2.311.172,65 |
| 03.março | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.204.723,33 | 106.449,32 | 0,00 | 2.311.172,65 |
| 03.março | 2019 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 173.369,87 | 644,07 | 0,00 | 174.013,94 |
| 03.março | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 172.602,00 | 641,22 | 0,00 | 173.243,22 |
| 03.março | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 767,87 | 2,85 | 0,00 | 770,72 |
| 03.março | 2019 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 2.031.353,46 | 105.805,25 | 0,00 | 2.137.158,71 |
| 03.março | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 904,34 | 3,36 | 0,00 | 907,70 |
| 03.março | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 18.683,59 | 69,41 | 0,00 | 18.753,00 |
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