| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 81211040201 | Educação Infantil | 992.152,50 | 25.426,06 | 73.088,06 | 1.039.814,50 |
| 03.março | 2020 | 81211040201 | Educação Fundamental | 2.234.283,43 | 58.769,00 | 216.803,00 | 2.392.317,43 |
| 03.março | 2020 | 81211040201 | Educação - Ensino Médio | 591.065,50 | 18.025,56 | 51.535,56 | 624.575,50 |
| 03.março | 2020 | 81211040201 | Hab. Estudos - Reforço Escolar/Estude Mais | 4.134,00 | 0,00 | 465,00 | 4.599,00 |
| 03.março | 2020 | 81211040201 | EJA - Alfabetização | 205,00 | 16,92 | 16,92 | 205,00 |
| 03.março | 2020 | 812110403 | Contratos de Locação de Espaços | 844.010,78 | 81.863,20 | 14.845,11 | 776.992,69 |
| 03.março | 2020 | 81211040301 | Contratos de Locação de Espaços | 844.010,78 | 81.863,20 | 14.845,11 | 776.992,69 |
| 03.março | 2020 | 812110404 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 82.055,73 | 1.753,68 | 7.550,64 | 87.852,69 |
| 03.março | 2020 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 82.055,73 | 1.753,68 | 7.550,64 | 87.852,69 |
| 03.março | 2020 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 03.março | 2020 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 03.março | 2020 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 68.771.462,75 | 1.097.017,60 | 1.442.734,44 | 69.117.179,59 |
| 03.março | 2020 | 812110701 | BEC BURITI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI | 10.927,50 | 10.927,50 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 812110701 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 66.643,44 | 0,00 | 0,00 | 66.643,44 |
| 03.março | 2020 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 42.410,43 | 0,00 | 0,00 | 42.410,43 |
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