| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 941,52 | 2,30 | 0,00 | 943,82 |
| 03.março | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 78.257,58 | 191,42 | 0,00 | 78.449,00 |
| 03.março | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 2.815.072,45 | 45.315,29 | 0,00 | 2.860.387,74 |
| 03.março | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.938,15 | 29,20 | 0,00 | 11.967,35 |
| 03.março | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4371 (JDR Service) | 36.912,72 | 92,72 | 0,00 | 37.005,44 |
| 03.março | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317426 (Poup.SPE) | 46.634,44 | 120,69 | 0,00 | 46.755,13 |
| 03.março | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 12.345,00 | 93.761.543,73 | 93.773.888,73 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 12.345,00 | 93.761.543,73 | 93.773.888,73 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 72.641.302,73 | 72.641.302,73 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 72.641.302,73 | 72.641.302,73 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 12.345,00 | 1.072.241,00 | 1.084.586,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 12.345,00 | 1.072.241,00 | 1.084.586,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |
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