| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 111110101 | SESC TAGUATINGA SUL | 3.066,19 | 36.993,32 | 38.173,06 | 1.886,45 |
| 03.março | 2020 | 111110101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 5.268,65 | 99.113,34 | 98.545,34 | 5.836,65 |
| 03.março | 2020 | 111110101 | SESC/MEC | 1.435,95 | 28.981,02 | 29.778,41 | 638,56 |
| 03.março | 2020 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 9.583,65 | 133.061,04 | 130.543,96 | 12.100,73 |
| 03.março | 2020 | 111110101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 1.125,00 | 3.953,27 | 3.953,27 | 1.125,00 |
| 03.março | 2020 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 2.934,30 | 2.518,34 | 4.445,18 | 1.007,46 |
| 03.março | 2020 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 81.071,07 | 75.025.705,75 | 75.077.892,61 | 28.884,21 |
| 03.março | 2020 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 31.206,88 | 50.070.775,36 | 50.093.015,82 | 8.966,42 |
| 03.março | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 25.863,90 | 25.005.014,31 | 25.027.057,23 | 3.820,98 |
| 03.março | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 5.342,98 | 25.065.761,05 | 25.065.958,59 | 5.145,44 |
| 03.março | 2020 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 49.864,19 | 660.489,15 | 690.435,55 | 19.917,79 |
| 03.março | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 4.858,99 | 230.903,15 | 225.435,55 | 10.326,59 |
| 03.março | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 45.005,20 | 429.586,00 | 465.000,00 | 9.591,20 |
| 03.março | 2020 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 0,00 | 24.294.441,24 | 24.294.441,24 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 111120301 | BRB - C/ Movimento | 0,00 | 24.294.441,24 | 24.294.441,24 | 0,00 |
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