| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 216.999.774,32 | 36.170.403,63 | 33.689.634,61 | 219.480.543,34 |
| 03.março | 2020 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 60.861.328,02 | 15.095.841,11 | 33.534.634,61 | 42.422.534,52 |
| 03.março | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 36.303.439,79 | 12.218.841,11 | 11.477.890,50 | 37.044.390,40 |
| 03.março | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 24.557.888,23 | 2.877.000,00 | 22.056.744,11 | 5.378.144,12 |
| 03.março | 2020 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 156.138.446,30 | 1.074.562,52 | 155.000,00 | 157.058.008,82 |
| 03.março | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 140.752.676,69 | 983.332,21 | 0,00 | 141.736.008,90 |
| 03.março | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 15.385.769,61 | 91.230,31 | 155.000,00 | 15.321.999,92 |
| 03.março | 2020 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 03.março | 2020 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 03.março | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.170.256,32 | 46.191,40 | 0,00 | 3.216.447,72 |
| 03.março | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.170.256,32 | 46.191,40 | 0,00 | 3.216.447,72 |
| 03.março | 2020 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 180.499,46 | 439,78 | 0,00 | 180.939,24 |
| 03.março | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 179.700,02 | 437,82 | 0,00 | 180.137,84 |
| 03.março | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 799,44 | 1,96 | 0,00 | 801,40 |
| 03.março | 2020 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 2.989.756,86 | 45.751,62 | 0,00 | 3.035.508,48 |
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