| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 81211040201 | Educação Fundamental | 3.003.219,60 | 54.097,54 | 173.924,14 | 3.123.046,20 |
| 03.março | 2021 | 81211040201 | Educação - Ensino Médio | 694.761,50 | 18.317,00 | 34.562,00 | 711.006,50 |
| 03.março | 2021 | 81211040201 | Hab. Estudos - Reforço Escolar/Estude Mais | 3.500,00 | 120,00 | 0,00 | 3.380,00 |
| 03.março | 2021 | 81211040201 | EJA - Alfabetização | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 |
| 03.março | 2021 | 812110403 | Contratos de Locação de Espaços | 673.511,48 | 70.024,32 | 59.180,83 | 662.667,99 |
| 03.março | 2021 | 81211040301 | Contratos de Locação de Espaços | 673.511,48 | 70.024,32 | 59.180,83 | 662.667,99 |
| 03.março | 2021 | 812110404 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 128.170,54 | 4.026,40 | 9.048,28 | 133.192,42 |
| 03.março | 2021 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 128.170,54 | 4.026,40 | 9.048,28 | 133.192,42 |
| 03.março | 2021 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 03.março | 2021 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 03.março | 2021 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 71.967.341,37 | 73.105,98 | 128.820,60 | 72.023.055,99 |
| 03.março | 2021 | 812110701 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 319.575,49 | 0,00 | 0,00 | 319.575,49 |
| 03.março | 2021 | 812110701 | STEEL ENGENHARIA LTDA | 55.778,10 | 0,00 | 0,00 | 55.778,10 |
| 03.março | 2021 | 812110701 | ELEVADORES OTIS LTDA | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| 03.março | 2021 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 230.987,77 | 0,00 | 0,00 | 230.987,77 |
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