| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 111310401 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 151.527.008,04 | 20.129.924,57 | 20.795.773,69 | 150.861.158,92 |
| 03.março | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.072.716,23 | 14.697.365,96 | 15.868.757,98 | 15.901.324,21 |
| 03.março | 2020 | 11212 | Arrecadação Adicional | 13.717.129,28 | 13.033.319,62 | 13.674.370,89 | 13.076.078,01 |
| 03.março | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 13.717.129,28 | 13.033.319,62 | 13.674.370,89 | 13.076.078,01 |
| 03.março | 2020 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 13.717.129,28 | 13.033.319,62 | 13.674.370,89 | 13.076.078,01 |
| 03.março | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.355.586,95 | 1.664.046,34 | 2.194.387,09 | 2.825.246,20 |
| 03.março | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 12.150,39 | 0,00 | 364,00 | 11.786,39 |
| 03.março | 2020 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 12.150,39 | 0,00 | 364,00 | 11.786,39 |
| 03.março | 2020 | 11216010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 364,00 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 03.março | 2020 | 1121604 | DEMAIS RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 0,00 | 920,60 | 0,00 | 920,60 |
| 03.março | 2020 | 112160401 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 0,00 | 920,60 | 0,00 | 920,60 |
| 03.março | 2020 | 1121606 | REC. DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES | 2.895.666,91 | 1.642.572,16 | 2.170.179,46 | 2.368.059,61 |
| 03.março | 2020 | 112160601 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO ALELO | 947,15 | 1.242,49 | 1.883,09 | 306,55 |
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