| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 11981020101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | JDR SERVICES LTDA ME | 0,00 | 1.060,13 | 0,00 | 1.060,13 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | RUBENS BRAZ MARTINS | -56,00 | 0,00 | 0,00 | -56,00 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | MARCELO DA CONCEICAO TORRES REPRESENTACAO | 3.500,00 | 175,00 | 3.675,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | DENTSERV COM E SERV CORRE SAÚDE LTDA | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | SAMANTA DA ROCHA SPIEGEL SALLUM | 0,00 | 187,21 | 187,21 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | BRASAL - BRASLIA SERVIOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | ORGANIZAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIOS | 0,00 | 41,91 | 0,00 | 41,91 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 722,86 | 0,00 | 0,00 | 722,86 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 71.413,71 | 0,00 | 0,00 | 71.413,71 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.449,35 | 0,00 | 0,00 | 3.449,35 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
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