| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 11381990102 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADM. REG. | 486,00 | 0,00 | 486,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11381990102 | ALELO S.A - FUNDO ROTATIVO | 70.347,56 | 377.567,77 | 184.813,50 | 263.101,83 |
| 03.março | 2023 | 11381990102 | ALELO S.A - ADIANTAMENTO ESPECIAL | 0,00 | 68.239,00 | 60.650,00 | 7.589,00 |
| 03.março | 2023 | 11381990102 | 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO | 2.324,10 | 0,00 | 0,00 | 2.324,10 |
| 03.março | 2023 | 11381990102 | LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | 0,00 | 11.500,13 | 0,00 | 11.500,13 |
| 03.março | 2023 | 11381990102 | PULSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 03.março | 2023 | 11381990102 | NUUK CHOCOLATES E BOMBONIERE LTDA | 0,00 | 14.256,00 | 0,00 | 14.256,00 |
| 03.março | 2023 | 11381990102 | Vale Transporte GOIS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 13.867,90 | 13.617,40 | 250,50 |
| 03.março | 2023 | 11381990102 | Fazenda Hotel Mestre D'armas S/A | 19.620,00 | 0,00 | 19.620,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11381990102 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 60.350,30 | 60.350,30 | 9.393,18 |
| 03.março | 2023 | 11381990102 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 03.março | 2023 | 11381990102 | Cheques Devolvidos - 2 Devoluo | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 03.março | 2023 | 11381990102 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 29.046,72 | 0,00 | 0,00 | 29.046,72 |
| 03.março | 2023 | 11381990102 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADM. REG. | 486,00 | 0,00 | 486,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11381990102 | ALELO S.A - FUNDO ROTATIVO | 70.347,56 | 377.567,77 | 184.813,50 | 263.101,83 |
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