| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 11981020101 | SAMANTA DA ROCHA SPIEGEL SALLUM | 0,00 | 187,21 | 187,21 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11981020102 | Diversos | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 03.março | 2023 | 11981020102 | Diversos | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 03.março | 2023 | 11981020103 | ESMALE ASSISTÊNCIA SAUDE - SMILE | 0,00 | 3.356.122,77 | 3.356.122,77 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11981020103 | ESMALE ASSISTNCIA SAUDE - SMILE | 0,00 | 3.356.122,77 | 3.356.122,77 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 693,45 | 253.977,09 | 254.670,54 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 98,91 | 40,00 | 98,91 | 40,00 |
| 03.março | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 0,00 | 0,00 | 162,00 | -162,00 |
| 03.março | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 259,47 | 0,00 | 241,92 | 17,55 |
| 03.março | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 83,75 | 0,00 | 0,00 | 83,75 |
| 03.março | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 82,68 | 0,00 | 139,27 | -56,59 |
| 03.março | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 40,84 | 0,00 | 166,65 | -125,81 |
| 03.março | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 112,68 | 340,33 | 316,35 | 136,66 |
| 03.março | 2023 | 11981020105 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 173,10 | 92,40 | 361,63 | -96,13 |
| 03.março | 2023 | 11981020105 | Reteno ISS P. Jurdica - SEDE/NUCONT | 693,45 | 253.977,09 | 254.670,54 | 0,00 |
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