| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 119810201 | VALORES EM APURAÇÃO | 443.269,61 | 3.614.062,49 | 3.617.192,77 | 440.139,33 |
| 03.março | 2023 | 119810201 | VALORES EM APURAO | 443.269,61 | 3.614.062,49 | 3.617.192,77 | 440.139,33 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS | 0,00 | 41,91 | 0,00 | 41,91 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 722,86 | 0,00 | 0,00 | 722,86 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 71.413,71 | 0,00 | 0,00 | 71.413,71 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.449,35 | 0,00 | 0,00 | 3.449,35 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 99.730,58 | 666,00 | 0,00 | 100.396,58 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 127,62 | 978,52 | 978,52 | 127,62 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | VIVO S.A | 161,30 | 0,00 | 0,00 | 161,30 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 03.março | 2023 | 11981020101 | TRANSMONICI - TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 381,13 | 0,00 | 381,13 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
