| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 11381010101 | DEYVID FRANCISCO NEVES JASMILINO | 0,00 | 239,98 | 239,98 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11381010101 | RAFAEL JHONATHAN SANTOS FRANCO | 0,00 | 1.754,46 | 1.754,46 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11381010101 | HEITOR CLARO DA SILVA | 0,00 | 5.004,75 | 5.004,75 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1138199 | OUTROS DÉBITOS | 811.744,10 | 607.781,10 | 339.537,20 | 1.079.988,00 |
| 03.março | 2023 | 1138199 | OUTROS DBITOS | 811.744,10 | 607.781,10 | 339.537,20 | 1.079.988,00 |
| 03.março | 2023 | 113819901 | OUTROS DÉBITOS | 811.744,10 | 607.781,10 | 339.537,20 | 1.079.988,00 |
| 03.março | 2023 | 113819901 | OUTROS DBITOS | 811.744,10 | 607.781,10 | 339.537,20 | 1.079.988,00 |
| 03.março | 2023 | 11381990101 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 03.março | 2023 | 11381990101 | INSTITUTO FECOMRCIO PESQ. | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 03.março | 2023 | 11381990102 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 13.867,90 | 13.617,40 | 250,50 |
| 03.março | 2023 | 11381990102 | Fazenda Hotel Mestre D'armas S/A | 19.620,00 | 0,00 | 19.620,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 11381990102 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 60.350,30 | 60.350,30 | 9.393,18 |
| 03.março | 2023 | 11381990102 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 03.março | 2023 | 11381990102 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 03.março | 2023 | 11381990102 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 29.046,72 | 0,00 | 0,00 | 29.046,72 |
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