| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 211140700 | WANDERSON PEREIRA MOREIRA - ME | 427,34 | 427,34 | 372,47 | 372,47 |
| 04.abril | 2017 | 211140700 | RJR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 145,91 | 145,91 | 145,91 | 145,91 |
| 04.abril | 2017 | 211140700 | STARTJOB TECNOLOGIA LTDA | 982,08 | 982,08 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 211140700 | JDR SERVICES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 52,97 | 52,97 |
| 04.abril | 2017 | 211140700 | R ARAUJO AVELINO MEIRA DESENTUPIDORA E | 0,00 | 0,00 | 83,70 | 83,70 |
| 04.abril | 2017 | 2111408 | ISS A RECOLHER | 78.372,99 | 78.372,38 | 74.975,70 | 74.976,31 |
| 04.abril | 2017 | 211140800 | Retençao ISS P.Física | 1.723,55 | 1.723,55 | 2.138,85 | 2.138,85 |
| 04.abril | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 76.649,44 | 76.648,83 | 72.836,85 | 72.837,46 |
| 04.abril | 2017 | 21119 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 348.004,11 | 358.269,38 | 363.568,93 | 353.303,66 |
| 04.abril | 2017 | 2111900 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Fornecedores | 2.410,00 | 0,00 | 800,00 | 3.210,00 |
| 04.abril | 2017 | 211190000 | ORUS CLINICA ODONTOLOGICA S/S - ME | 2.410,00 | 0,00 | 800,00 | 3.210,00 |
| 04.abril | 2017 | 2111901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Entidade Social | 345.594,11 | 358.269,38 | 362.768,93 | 350.093,66 |
| 04.abril | 2017 | 211190100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 286.289,16 | 287.090,43 | 292.206,46 | 291.405,19 |
| 04.abril | 2017 | 211190100 | BANCO DO BRASIL S.A. | 35.516,66 | 47.390,66 | 47.087,18 | 35.213,18 |
| 04.abril | 2017 | 211190100 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC DF | 23.770,29 | 23.770,29 | 23.457,29 | 23.457,29 |
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