| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 2111300 | ICS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI ME | 0,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2111300 | RCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME | 0,00 | 4.028,00 | 5.810,00 | 1.782,00 |
| 04.abril | 2017 | 2111300 | EMBRALIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 0,00 | 148.137,00 | 148.137,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2111300 | ART AUDIO VIDEO PROJECOES E INFORMATICA LTDA - EPP | 0,00 | 54.830,00 | 54.830,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2111300 | INTERSOLUÇÃO TECNOLOGIA E CULTURA LTDA | 6.741,00 | 6.741,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 21114 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.716.641,03 | 1.894.356,34 | 2.114.354,71 | 1.936.639,40 |
| 04.abril | 2017 | 2111401 | INSS | 486.178,36 | 616.414,92 | 601.127,02 | 470.890,46 |
| 04.abril | 2017 | 211140101 | INSS PATRONAL F. PAGAMENTO | 446.639,30 | 527.779,21 | 514.408,81 | 433.268,90 |
| 04.abril | 2017 | 211140102 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.397,52 | 3.397,52 | 3.246,05 | 3.246,05 |
| 04.abril | 2017 | 211140102 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 26.629,53 | 26.629,53 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 211140102 | AGÊNCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 110,70 | 221,40 | 110,70 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 211140102 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 1.821,26 | 1.821,26 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 211140102 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 6.327,64 | 6.327,64 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 211140102 | PSAF - PROJETOS SERVIÇOS AMBIENTAIS E | 0,00 | 3.972,52 | 8.739,54 | 4.767,02 |
| 04.abril | 2017 | 211140102 | LOGISTEC TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 108,46 | 213,40 | 174,02 | 69,08 |
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