| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 2211900 | PSAF - PROJETOS SERVIÇOS AMBIENTAIS E FLORESTAIS E | 0,00 | 35.100,32 | 61.852,19 | 26.751,87 |
| 04.abril | 2017 | 2211900 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 300,77 | 10,01 | 763,40 | 1.054,16 |
| 04.abril | 2017 | 2211900 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 04.abril | 2017 | 2211900 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 1.905,72 | 1.905,72 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 0,00 | 680.414,30 | 751.164,54 | 70.750,24 |
| 04.abril | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÕES DE CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 0,00 | 762.456,22 | 762.456,22 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÃO PLANVALE A IDENTIFICAR | 0,00 | 18.278,51 | 18.278,51 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2211901 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- INSS | 74.695.621,69 | 0,00 | 969.271,24 | 75.664.892,93 |
| 04.abril | 2017 | 221190100 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 74.695.621,69 | 0,00 | 969.271,24 | 75.664.892,93 |
| 04.abril | 2017 | 2211902 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- PIS | 3.337.206,41 | 0,00 | 61.135,27 | 3.398.341,68 |
| 04.abril | 2017 | 221190200 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 3.337.206,41 | 0,00 | 61.135,27 | 3.398.341,68 |
| 04.abril | 2017 | 2212 | RECEITAS ANTECIPADAS | 15.319.476,62 | 1.824.593,35 | 384.745,34 | 13.879.628,61 |
| 04.abril | 2017 | 22122 | RECEITAS FINANCIADAS | 14.870.088,89 | 1.375.205,62 | 384.745,34 | 13.879.628,61 |
| 04.abril | 2017 | 2212200 | RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação | 598.028,12 | 47.712,47 | 39.319,59 | 589.635,24 |
| 04.abril | 2017 | 221220000 | RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação | 598.028,12 | 47.712,47 | 39.319,59 | 589.635,24 |
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