| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 211140102 | AGM CAETANO - ME | 224,40 | 660,00 | 435,60 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 211140102 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 5.506,23 | 5.580,82 | 74,59 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 211140102 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 1.433,27 | 2.418,64 | 1.582,56 | 597,19 |
| 04.abril | 2017 | 211140102 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 94,94 | 94,94 |
| 04.abril | 2017 | 211140102 | ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 0,00 | 415,69 | 415,69 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 211140102 | ELEVADORES ORION LTDA | 0,00 | 207,90 | 207,90 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 211140102 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 11.229,09 | 11.229,09 | 11.229,09 | 11.229,09 |
| 04.abril | 2017 | 211140102 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 0,00 | 4.791,05 | 4.791,05 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 211140102 | JDR SERVICES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 125,31 | 125,31 |
| 04.abril | 2017 | 211140102 | R ARAUJO AVELINO MEIRA DESENTUPIDORA E | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 |
| 04.abril | 2017 | 211140103 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 11.171,47 | 11.171,47 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 211140103 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 15.708,13 | 9.577,78 | 11.164,53 | 17.294,88 |
| 04.abril | 2017 | 2111402 | IMPOSTO DE RENDA | 464.566,73 | 512.266,02 | 521.420,99 | 473.721,70 |
| 04.abril | 2017 | 211140200 | IMPOSTO DE RENDA | 464.566,73 | 512.266,02 | 521.420,99 | 473.721,70 |
| 04.abril | 2017 | 2111403 | CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL | 157.838,05 | 157.838,05 | 4.989,74 | 4.989,74 |
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