| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 2111 | CRÉDITO A LIQUIDAR | 5.922.984,50 | 6.773.733,58 | 7.288.567,67 | 6.437.818,59 |
| 04.abril | 2017 | 21112 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.715.089,61 | 3.715.089,61 | 3.937.137,20 | 3.937.137,20 |
| 04.abril | 2017 | 2111200 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.715.089,61 | 3.715.089,61 | 3.937.137,20 | 3.937.137,20 |
| 04.abril | 2017 | 21113 | CONTAS A PAGAR | 143.249,75 | 806.018,25 | 873.506,83 | 210.738,33 |
| 04.abril | 2017 | 2111300 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.683,60 | 36.321,65 | 67.948,59 | 34.310,54 |
| 04.abril | 2017 | 2111300 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 2.824,84 | 15.344,53 | 20.368,50 | 7.848,81 |
| 04.abril | 2017 | 2111300 | PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI | 0,00 | 823,50 | 823,50 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2111300 | ASA SUL TINTAS LTDA | 1.486,00 | 1.486,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2111300 | MALHARIA ALLEGRO LTDA | 0,00 | 0,00 | 55.496,00 | 55.496,00 |
| 04.abril | 2017 | 2111300 | COMP STORE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 2.984,00 | 2.984,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2111300 | ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2111300 | DB DISTRIBUIDORA BRASIL DE ALIMENTOS LTDA # | 1.926,20 | 3.078,44 | 3.716,08 | 2.563,84 |
| 04.abril | 2017 | 2111300 | PORTAL LTDA (MATRIZ) | 531,00 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2111300 | ARTECOR GRÁFICA E EDITORA LTDA. | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2111300 | MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA # | 0,00 | 45.454,00 | 47.000,00 | 1.546,00 |
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