| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 141190300 | OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 04.abril | 2017 | 1411904 | OUTROS VAL. COMPENS.- Contratos P. Serviços | 6.880.400,48 | 4.082.044,00 | 4.295.185,67 | 6.667.258,81 |
| 04.abril | 2017 | 141190400 | OUTROS VAL. COMPENS.- Contratos P. Serviços | 6.880.400,48 | 4.082.044,00 | 4.295.185,67 | 6.667.258,81 |
| 04.abril | 2017 | 16 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 11.369.119,74 | 74.181,55 | 4.108.083,64 | 15.403.021,83 |
| 04.abril | 2017 | 1610 | RECEITA OPERACIONAL | 11.369.119,74 | 74.181,55 | 4.108.083,64 | 15.403.021,83 |
| 04.abril | 2017 | 161005 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2.111.510,93 | 49.470,10 | 741.362,94 | 2.803.403,77 |
| 04.abril | 2017 | 16100501 | LANCHES | 220.026,62 | 3,50 | 91.099,04 | 311.122,16 |
| 04.abril | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete Guará | 27.094,50 | 0,00 | 12.275,75 | 39.370,25 |
| 04.abril | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete -Taguatinga Norte | 23.894,21 | 0,00 | 10.150,35 | 34.044,56 |
| 04.abril | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - Presid. Dutra | 9.926,25 | 0,00 | 2.769,50 | 12.695,75 |
| 04.abril | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - 913 Sul | 13.641,50 | 0,00 | 4.396,00 | 18.037,50 |
| 04.abril | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - MEC | 27.848,75 | 0,00 | 11.225,50 | 39.074,25 |
| 04.abril | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - C.A Gama | 35.105,68 | 0,00 | 14.591,49 | 49.697,17 |
| 04.abril | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - C.A Ceilandia | 52.704,19 | 0,00 | 22.956,78 | 75.660,97 |
| 04.abril | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - Tag. Sul | 21.491,29 | 3,50 | 9.985,17 | 31.472,96 |
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