| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 112990300 | AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 0,00 | 3.354,54 | 3.354,54 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | SKY TEAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 143.944,52 | 67.362,94 | 35.717,95 | 175.589,51 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | AGM CAETANO EIRELI | 3.450,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 3.450,00 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | INDAIATUR INDAIÁ TURISMO LTDA | 25.406,50 | 0,00 | 25.406,50 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | 1º VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | AGUAS CORRENTES PARK LTDA | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 37.639.276,00 | 0,00 | 12.023.219,40 | 49.662.495,40 |
| 04.abril | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 78.240.299,15 | 3.110.504,37 | 1.629.405,08 | 79.721.398,44 |
| 04.abril | 2017 | 121 | PENDENTE | 78.240.299,15 | 3.110.504,37 | 1.629.405,08 | 79.721.398,44 |
| 04.abril | 2017 | 1210 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 37.639.276,00 | 0,00 | 12.023.219,40 | 49.662.495,40 |
| 04.abril | 2017 | 121035 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 37.639.276,00 | 0,00 | 12.023.219,40 | 49.662.495,40 |
| 04.abril | 2017 | 12103501 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 37.267.021,00 | 0,00 | 11.894.534,40 | 49.161.555,40 |
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