| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 1129100 | THAIS RIBEIRO GALVAO | 1.345,07 | 0,00 | 1.345,07 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1129100 | RUAN CARLOS DA SILVA FELIX | 0,00 | 669,27 | 669,27 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1129100 | WENDELL PAES DA SILVA | 0,00 | 781,57 | 0,00 | 781,57 |
| 04.abril | 2017 | 11292 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 722,60 | 722,60 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1129200 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 722,60 | 722,60 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 11299 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 3.523.542,90 | 359.326,27 | 297.659,78 | 3.585.209,39 |
| 04.abril | 2017 | 1129902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-Entidade Social | 679.140,00 | 821,57 | 821,57 | 679.140,00 |
| 04.abril | 2017 | 112990200 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 04.abril | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS- 2ª DEVOLUÇÃO | 5.060,85 | 0,00 | 0,00 | 5.060,85 |
| 04.abril | 2017 | 112990200 | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DF - GESTÃO ATUAL | 1.855,03 | 0,00 | 0,00 | 1.855,03 |
| 04.abril | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS - 1ª DEVOLUÇÃO | 8.649,60 | 821,57 | 821,57 | 8.649,60 |
| 04.abril | 2017 | 1129903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-OUTROS | 2.844.402,90 | 358.504,70 | 296.838,21 | 2.906.069,39 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 13.520,30 | 13.266,30 | 254,00 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | MALIBU PALACE HOTEL LTDA | 13.178,85 | 0,00 | 0,00 | 13.178,85 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | CLASS TRAVEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
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