| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 112990300 | LAUDEA PESSANHA BICUDO ME | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | GLEYCE TOUR LTDA - ME | 210.617,00 | 0,00 | 0,00 | 210.617,00 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | JRS TURISMO LTDA. | 8.350,00 | 0,00 | 8.350,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | PIER TURISMO LTDA-ME | 305.074,00 | 120.000,00 | 55.650,00 | 369.424,00 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 93.230,00 | 93.230,00 | 9.393,18 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | HOTEL POUSADA BONSAI LTDA - EPP | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | BAOBA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 872,90 | 0,00 | 0,00 | 872,90 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | MANOEL BARBOSA LIMA LTDA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | ATM AGÊNCIA DE TURISMO LTDA | 79.316,00 | 0,00 | 37.946,00 | 41.370,00 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | ECO ADVENTURE TOUR LTDA | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - | 13.900,00 | 0,00 | 6.400,00 | 7.500,00 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 0,00 | 2.876,92 | 2.876,92 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 112990300 | HOTEL SOLMAR LTDA | 0,00 | 10.650,00 | 0,00 | 10.650,00 |
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