| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 112540200 | LEONARDO AUGUSTO VILLAS BRAGA DE SOUZA | 3.025,00 | 77,88 | 3.102,88 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.986.365,83 | 385.171,56 | 334.878,63 | 2.036.658,76 |
| 04.abril | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.986.365,83 | 385.171,56 | 334.878,63 | 2.036.658,76 |
| 04.abril | 2017 | 1126201 | ALMOXARIFADO CENTRAL | 1.986.365,83 | 385.171,56 | 334.878,63 | 2.036.658,76 |
| 04.abril | 2017 | 112620100 | ALMOXARIFADO CENTRAL | 1.986.365,83 | 385.171,56 | 334.878,63 | 2.036.658,76 |
| 04.abril | 2017 | 1129 | DÉBITOS DIVERSOS | 3.627.063,71 | 493.930,91 | 443.456,52 | 3.677.538,10 |
| 04.abril | 2017 | 11291 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 103.520,81 | 133.882,04 | 145.074,14 | 92.328,71 |
| 04.abril | 2017 | 1129100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 102.175,73 | 91.230,19 | 101.858,78 | 91.547,14 |
| 04.abril | 2017 | 1129100 | ERETUZA NUNES DE SOUSA | 0,00 | 3.667,31 | 3.667,31 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1129100 | DENIS BATISTA DO ARTE | 0,00 | 4.662,23 | 4.662,23 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1129100 | GRAZIELE MARQUES DE MELO | 0,00 | 5.562,55 | 5.562,55 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1129100 | HOSANA DE QUEIROZ MARIANO | 0,00 | 15.757,60 | 15.757,60 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1129100 | ELENIR FELIPE DE FARIA | 0,00 | 4.297,21 | 4.297,21 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1129100 | STEFANIE CAROLINE FIGUEIREDO VILLAR | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1129100 | SHIRLEY SANTIAGO MOROSINO LOPES | 0,00 | 7.254,11 | 7.254,11 | 0,00 |
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