| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 1113103 | CAIXA SEDE | 0,00 | 61.013,10 | 52.916,10 | 8.097,00 |
| 04.abril | 2017 | 111310300 | CAIXA SEDE | 0,00 | 61.013,10 | 52.916,10 | 8.097,00 |
| 04.abril | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 36.886.204,11 | 15.569.045,01 | 16.434.839,21 | 36.020.409,91 |
| 04.abril | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 28.688.035,51 | 13.178.525,42 | 14.380.232,42 | 27.486.328,51 |
| 04.abril | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.371.283,01 | 11.306.944,40 | 11.328.524,63 | 11.349.702,78 |
| 04.abril | 2017 | 1121200 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.371.283,01 | 11.306.944,40 | 11.328.524,63 | 11.349.702,78 |
| 04.abril | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERV.RECEBER | 17.316.752,50 | 1.871.581,02 | 3.051.707,79 | 16.136.625,73 |
| 04.abril | 2017 | 1121601 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC | 64.143,38 | 14.065,92 | 9.958,95 | 68.250,35 |
| 04.abril | 2017 | 112160111 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC-NP/CARNÊ | 39.643,68 | 12.615,92 | 4.937,20 | 47.322,40 |
| 04.abril | 2017 | 11216011100 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 8.136,00 | 5.440,00 | 1.494,75 | 12.081,25 |
| 04.abril | 2017 | 11216011100 | SESC 504 SUL | 106,50 | 4.476,00 | 0,00 | 4.582,50 |
| 04.abril | 2017 | 11216011100 | SESC GUARÁ/SIA | 6.261,80 | 2.178,00 | 1.458,10 | 6.981,70 |
| 04.abril | 2017 | 11216011100 | SESC TAGUATINGA NORTE | 583,50 | 0,00 | 255,75 | 327,75 |
| 04.abril | 2017 | 11216011100 | SESC TAGUATINGA SUL | 6.124,50 | 0,00 | 503,00 | 5.621,50 |
| 04.abril | 2017 | 11216011100 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 2.892,60 | 0,00 | 540,60 | 2.352,00 |
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