| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 1111301 | BANCO DO BRASIL S/A | 70.286.788,03 | 45.783.723,61 | 44.970.645,44 | 71.099.866,20 |
| 04.abril | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 32.466.517,16 | 5.784.377,44 | 7.672.672,64 | 30.578.221,96 |
| 04.abril | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 29.301.700,45 | 37.548.820,22 | 29.497.972,80 | 37.352.547,87 |
| 04.abril | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação BB RF 50 Mil) | 8.518.570,42 | 2.450.525,95 | 7.800.000,00 | 3.169.096,37 |
| 04.abril | 2017 | 1111302 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71.481.717,47 | 7.702.768,55 | 5.415.000,00 | 73.769.486,02 |
| 04.abril | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 25.626.249,45 | 6.543.857,24 | 3.915.000,00 | 28.255.106,69 |
| 04.abril | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 45.855.468,02 | 1.158.911,31 | 1.500.000,00 | 45.514.379,33 |
| 04.abril | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 502.526,74 | 20.747,44 | 0,00 | 523.274,18 |
| 04.abril | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 502.526,74 | 20.747,44 | 0,00 | 523.274,18 |
| 04.abril | 2017 | 1112101 | BANCO DO BRASIL S/A | 156.965,53 | 862,66 | 0,00 | 157.828,19 |
| 04.abril | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 156.270,28 | 858,84 | 0,00 | 157.129,12 |
| 04.abril | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 695,25 | 3,82 | 0,00 | 699,07 |
| 04.abril | 2017 | 1112102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 345.561,21 | 19.884,78 | 0,00 | 365.445,99 |
| 04.abril | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13866 (P. SKALA) | 145.676,73 | 8.128,54 | 0,00 | 153.805,27 |
| 04.abril | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 2.391,36 | 13,63 | 0,00 | 2.404,99 |
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