| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 1111100 | SESC TAGUATINGA NORTE | 5.826,64 | 175.214,52 | 171.621,62 | 9.419,54 |
| 04.abril | 2017 | 1111100 | SESC TAGUATINGA SUL | 3.308,26 | 79.592,46 | 74.870,60 | 8.030,12 |
| 04.abril | 2017 | 1111100 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 18.192,86 | 167.704,42 | 170.622,64 | 15.274,64 |
| 04.abril | 2017 | 1111100 | SESC/MEC | 1.636,30 | 59.287,05 | 59.823,23 | 1.100,12 |
| 04.abril | 2017 | 1111100 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 5.470,75 | 262.858,79 | 238.359,84 | 29.969,70 |
| 04.abril | 2017 | 1111100 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 1.500,00 | 5.499,10 | 5.499,10 | 1.500,00 |
| 04.abril | 2017 | 1111100 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 3.609,89 | 9.741,53 | 10.715,56 | 2.635,86 |
| 04.abril | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 159.124,55 | 73.252.555,73 | 73.284.391,18 | 127.289,10 |
| 04.abril | 2017 | 1111201 | BANCO DO BRASIL S/A | 58.782,44 | 60.501.953,84 | 60.469.886,64 | 90.849,64 |
| 04.abril | 2017 | 111120100 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 7.761,91 | 19.222.200,72 | 19.186.635,10 | 43.327,53 |
| 04.abril | 2017 | 111120100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 51.020,53 | 41.279.753,12 | 41.283.251,54 | 47.522,11 |
| 04.abril | 2017 | 1111202 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 100.342,11 | 12.750.601,89 | 12.814.504,54 | 36.439,46 |
| 04.abril | 2017 | 111120200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 52.000,95 | 10.397.550,51 | 10.441.345,53 | 8.205,93 |
| 04.abril | 2017 | 111120200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 48.341,16 | 2.353.051,38 | 2.373.159,01 | 28.233,53 |
| 04.abril | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 141.768.505,50 | 53.486.492,16 | 50.385.645,44 | 144.869.352,22 |
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