| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316231 (P. SKALA) | 2.938,62 | 17,38 | 0,00 | 2.956,00 |
| 04.abril | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 37.452,36 | 214,53 | 0,00 | 37.666,89 |
| 04.abril | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. BLINK | 46.917,95 | 271,83 | 0,00 | 47.189,78 |
| 04.abril | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1314884 (P. SKALA) | 10.624,88 | 56,92 | 0,00 | 10.681,80 |
| 04.abril | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 87.156,94 | 8.348,12 | 0,00 | 95.505,06 |
| 04.abril | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (Poup. Essencial | 1.196,76 | 2.767,68 | 0,00 | 3.964,44 |
| 04.abril | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P.Galga | 5.791,71 | 32,43 | 0,00 | 5.824,14 |
| 04.abril | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 1.810,64 | 11,19 | 0,00 | 1.821,83 |
| 04.abril | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 16330 (P.Beja Engenharia) | 3.603,26 | 22,53 | 0,00 | 3.625,79 |
| 04.abril | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 15.966,00 | 111.256.917,48 | 111.252.715,13 | 20.168,35 |
| 04.abril | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 15.966,00 | 111.256.917,48 | 111.252.715,13 | 20.168,35 |
| 04.abril | 2017 | 1113101 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 88.960.928,08 | 88.960.928,08 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 111310100 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 88.960.928,08 | 88.960.928,08 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1113102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15.966,00 | 22.234.976,30 | 22.238.870,95 | 12.071,35 |
| 04.abril | 2017 | 111310200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15.966,00 | 22.234.976,30 | 22.238.870,95 | 12.071,35 |
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