| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 112720101 | INSS C/ Salário - Família | 0,00 | 751,12 | 751,12 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 2.140.475,71 | 563.561,32 | 866.367,89 | 1.837.669,14 |
| 04.abril | 2019 | 1127902 | Outros Débitos Diversos - Entidade Social | 723.960,72 | 105.376,50 | 165.032,50 | 664.304,72 |
| 04.abril | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/GO | 730,20 | 21.073,50 | 21.073,50 | 730,20 |
| 04.abril | 2019 | 112790201 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 04.abril | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/BA | 0,00 | 25.307,00 | 25.307,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/RS | 39.898,00 | 0,00 | 39.898,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 112790201 | SESC/RS | 11.508,00 | 0,00 | 11.508,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PI | 8.250,00 | 10.500,00 | 18.750,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 112790201 | SESC - ADM. REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS- | 0,00 | 48.496,00 | 48.496,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 1.416.514,99 | 458.184,82 | 701.335,39 | 1.173.364,42 |
| 04.abril | 2019 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 18.574,70 | 18.453,10 | 121,60 |
| 04.abril | 2019 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 15.000,00 | 15.624,00 | 0,00 | 30.624,00 |
| 04.abril | 2019 | 112790301 | PIER TURISMO LTDA-ME | 278.632,00 | 0,00 | 278.632,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 112790301 | ESTÂNCIA PARK HOTEL EIRELI | 0,00 | 12.543,00 | 0,00 | 12.543,00 |
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