| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 78.654,00 | 78.654,00 | 9.393,18 |
| 04.abril | 2019 | 112790301 | VIVER VIAGENS E TURISMO | 0,00 | 30.450,00 | 30.450,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 04.abril | 2019 | 112790301 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 17.487,00 | 5.486,00 | 22.973,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 112790301 | AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO MINHAS GERAIS LTDA | 810,00 | 6.900,00 | 0,00 | 7.710,00 |
| 04.abril | 2019 | 112790301 | DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA | 0,00 | 5.787,36 | 5.787,36 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 112790301 | GOMES E COELHO HOTELARIA LTDA - ME | 0,00 | 23.030,00 | 23.030,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 112790301 | V. C. DOS SANTOS SOPRAM EIRELI | 1.020,00 | 2.448,00 | 3.468,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 264,00 |
| 04.abril | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.741,54 | 0,00 | 0,00 | 2.741,54 |
| 04.abril | 2019 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 24.696,64 | 102.708,58 | 124.929,41 | 2.475,81 |
| 04.abril | 2019 | 112790301 | LOCABEL TURISMO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 112790301 | COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE | 5.544,00 | 0,00 | 5.544,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 112790301 | PAIDEIA CONSULTORIA PRODUCAO DE EVENTOS E | 0,00 | 661,50 | 661,50 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 112790301 | FABRICIO FIDELIS BRITO FARIA EDUCACAO E TURISMO | 0,00 | 2.800,00 | 1.500,00 | 1.300,00 |
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