| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 61.946,28 | 230,13 | 62.176,41 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 1.947.567,09 | 7.235,21 | 0,00 | 1.954.802,30 |
| 04.abril | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 3.372,25 | 12,52 | 3.384,77 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.506,09 | 42,75 | 0,00 | 11.548,84 |
| 04.abril | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. Instituto | 9.541,51 | 35,45 | 0,00 | 9.576,96 |
| 04.abril | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Tarks | 8.097,09 | 10,39 | 8.107,48 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 30.981,10 | 40.272.226,93 | 40.273.031,68 | 30.176,35 |
| 04.abril | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 30.981,10 | 40.272.226,93 | 40.273.031,68 | 30.176,35 |
| 04.abril | 2019 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 28.925.227,80 | 28.925.227,80 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 28.925.227,80 | 28.925.227,80 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 30.981,10 | 11.318.204,13 | 11.319.008,88 | 30.176,35 |
| 04.abril | 2019 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 30.981,10 | 11.318.204,13 | 11.319.008,88 | 30.176,35 |
| 04.abril | 2019 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 28.795,00 | 28.795,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 28.795,00 | 28.795,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 143.635.435,26 | 25.214.978,64 | 24.242.783,74 | 144.607.630,16 |
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