| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 85.384.302,26 | 11.754.452,08 | 11.456.456,43 | 85.682.297,91 |
| 04.abril | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 19.401.351,05 | 8.298.413,23 | 9.349.349,32 | 18.350.414,96 |
| 04.abril | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 65.982.951,21 | 3.456.038,85 | 2.107.107,11 | 67.331.882,95 |
| 04.abril | 2019 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 86.492.155,29 | 6.915.757,55 | 4.320.000,00 | 89.087.912,84 |
| 04.abril | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 14.452.696,74 | 6.073.336,23 | 4.320.000,00 | 16.206.032,97 |
| 04.abril | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 72.039.458,55 | 842.421,32 | 0,00 | 72.881.879,87 |
| 04.abril | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.311.172,65 | 8.568,85 | 73.668,66 | 2.246.072,84 |
| 04.abril | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.311.172,65 | 8.568,85 | 73.668,66 | 2.246.072,84 |
| 04.abril | 2019 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 174.013,94 | 649,00 | 0,00 | 174.662,94 |
| 04.abril | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 173.243,22 | 646,14 | 0,00 | 173.889,36 |
| 04.abril | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 770,72 | 2,86 | 0,00 | 773,58 |
| 04.abril | 2019 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 2.137.158,71 | 7.919,85 | 73.668,66 | 2.071.409,90 |
| 04.abril | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 907,70 | 3,37 | 0,00 | 911,07 |
| 04.abril | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 18.753,00 | 69,67 | 0,00 | 18.822,67 |
| 04.abril | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 75.467,70 | 280,36 | 0,00 | 75.748,06 |
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