| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 111110101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 8.241,70 | 108.742,60 | 112.945,71 | 4.038,59 |
| 04.abril | 2019 | 111110101 | SESC TAGUATINGA SUL | 6.395,22 | 21.241,85 | 23.945,69 | 3.691,38 |
| 04.abril | 2019 | 111110101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 9.547,44 | 71.425,56 | 72.405,36 | 8.567,64 |
| 04.abril | 2019 | 111110101 | SESC/MEC | 1.779,84 | 52.234,18 | 50.810,09 | 3.203,93 |
| 04.abril | 2019 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 12.452,30 | 114.313,21 | 118.997,72 | 7.767,79 |
| 04.abril | 2019 | 111110101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 500,00 | 1.446,80 | 1.446,80 | 500,00 |
| 04.abril | 2019 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 2.000,00 | 9.786,65 | 10.228,60 | 1.558,05 |
| 04.abril | 2019 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 142.058,40 | 40.692.494,84 | 40.734.192,18 | 100.361,06 |
| 04.abril | 2019 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 99.542,20 | 29.468.738,96 | 29.549.850,76 | 18.430,40 |
| 04.abril | 2019 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 29.415,76 | 24.149.596,60 | 24.170.903,00 | 8.109,36 |
| 04.abril | 2019 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 70.126,44 | 5.319.142,36 | 5.378.947,76 | 10.321,04 |
| 04.abril | 2019 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 42.516,20 | 11.223.755,88 | 11.184.341,42 | 81.930,66 |
| 04.abril | 2019 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 12.587,79 | 10.709.669,16 | 10.704.376,42 | 17.880,53 |
| 04.abril | 2019 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 29.928,41 | 514.086,72 | 479.965,00 | 64.050,13 |
| 04.abril | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 171.876.457,55 | 18.670.209,63 | 15.776.456,43 | 174.770.210,75 |
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