| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 81211040201 | Hab. Estudos - Reforço Escolar/Estude Mais | 4.599,00 | 905,00 | 7.861,00 | 11.555,00 |
| 04.abril | 2020 | 81211040201 | EJA - Alfabetização | 205,00 | 19,16 | 19,16 | 205,00 |
| 04.abril | 2020 | 812110403 | Contratos de Locação de Espaços | 776.992,69 | 91.139,00 | 8.724,32 | 694.578,01 |
| 04.abril | 2020 | 81211040301 | Contratos de Locação de Espaços | 776.992,69 | 91.139,00 | 8.724,32 | 694.578,01 |
| 04.abril | 2020 | 812110404 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 87.852,69 | 2.832,72 | 8.551,75 | 93.571,72 |
| 04.abril | 2020 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 87.852,69 | 2.832,72 | 8.551,75 | 93.571,72 |
| 04.abril | 2020 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 04.abril | 2020 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 04.abril | 2020 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 69.117.179,59 | 0,00 | 906.290,26 | 70.023.469,85 |
| 04.abril | 2020 | 812110701 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 66.643,44 | 0,00 | 0,00 | 66.643,44 |
| 04.abril | 2020 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 42.410,43 | 0,00 | 42.410,43 | 84.820,86 |
| 04.abril | 2020 | 812110701 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 68.001.020,21 | 0,00 | 0,00 | 68.001.020,21 |
| 04.abril | 2020 | 812110701 | WORK LINK INFORMATICA LTDA | 3.816,14 | 0,00 | 0,00 | 3.816,14 |
| 04.abril | 2020 | 812110701 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 04.abril | 2020 | 812110701 | A.TELECOM TELEINFOMÁTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 162.744,40 | 162.744,40 |
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