| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 7.403.654,56 | 7.403.654,56 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 111310401 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 7.403.654,56 | 7.403.654,56 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 152.735.503,06 | 19.084.489,09 | 143.522.710,96 | 28.297.281,19 |
| 04.abril | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.418.656,35 | 14.817.165,14 | 14.701.862,33 | 15.533.959,16 |
| 04.abril | 2021 | 11212 | Arrecadação Adicional | 13.506.675,53 | 13.497.938,76 | 13.463.917,15 | 13.540.697,14 |
| 04.abril | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 13.506.675,53 | 13.497.938,76 | 13.463.917,15 | 13.540.697,14 |
| 04.abril | 2021 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 13.506.675,53 | 13.497.938,76 | 13.463.917,15 | 13.540.697,14 |
| 04.abril | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.911.980,82 | 1.319.226,38 | 1.237.945,18 | 1.993.262,02 |
| 04.abril | 2021 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 11.786,39 | 0,00 | 49,50 | 11.736,89 |
| 04.abril | 2021 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 11.786,39 | 0,00 | 49,50 | 11.736,89 |
| 04.abril | 2021 | 11216010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 0,00 | 0,00 | 49,50 | -49,50 |
| 04.abril | 2021 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 04.abril | 2021 | 1121606 | REC. DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES | 1.347.659,53 | 1.284.705,47 | 1.206.831,91 | 1.425.533,09 |
| 04.abril | 2021 | 112160601 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO ALELO | 2.696,00 | 2.290,50 | 3.297,50 | 1.689,00 |
| 04.abril | 2021 | 11216060101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 984,00 | 939,50 | 1.194,50 | 729,00 |
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