| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 227.414.084,80 | 19.468.513,89 | 59.079.912,32 | 187.802.686,37 |
| 04.abril | 2021 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 98.763.975,27 | 15.666.447,69 | 55.203.000,00 | 59.227.422,96 |
| 04.abril | 2021 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Aplicação) | 52.880.793,23 | 13.550.897,98 | 9.055.000,00 | 57.376.691,21 |
| 04.abril | 2021 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Aplicação) | 45.883.182,04 | 2.115.549,71 | 46.148.000,00 | 1.850.731,75 |
| 04.abril | 2021 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 128.650.109,53 | 3.802.066,20 | 3.876.912,32 | 128.575.263,41 |
| 04.abril | 2021 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 128.650.109,53 | 3.802.066,20 | 3.876.912,32 | 128.575.263,41 |
| 04.abril | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 4.122.479,96 | 41.687,46 | 0,00 | 4.164.167,42 |
| 04.abril | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 4.122.479,96 | 41.687,46 | 0,00 | 4.164.167,42 |
| 04.abril | 2021 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 184.050,79 | 292,31 | 0,00 | 184.343,10 |
| 04.abril | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 183.235,63 | 291,02 | 0,00 | 183.526,65 |
| 04.abril | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 815,16 | 1,29 | 0,00 | 816,45 |
| 04.abril | 2021 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 3.938.429,17 | 41.395,15 | 0,00 | 3.979.824,32 |
| 04.abril | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 959,36 | 1,11 | 0,00 | 960,47 |
| 04.abril | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 398.214,60 | 486,33 | 0,00 | 398.700,93 |
| 04.abril | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 37.616,09 | 43,60 | 0,00 | 37.659,69 |
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