| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 111110101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 7.707,88 | 77.457,80 | 79.746,32 | 5.419,36 |
| 04.abril | 2021 | 111110101 | SESC TAGUATINGA SUL | 20.446,62 | 15.692,15 | 30.155,64 | 5.983,13 |
| 04.abril | 2021 | 111110101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 16.139,95 | 51.776,01 | 63.754,10 | 4.161,86 |
| 04.abril | 2021 | 111110101 | SESC/MEC | 3.596,20 | 31.635,45 | 34.076,30 | 1.155,35 |
| 04.abril | 2021 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 9.118,25 | 78.212,25 | 81.199,00 | 6.131,50 |
| 04.abril | 2021 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 166.317,16 | 278.031.792,42 | 101.260.742,90 | 176.937.366,68 |
| 04.abril | 2021 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 76.708,40 | 199.845.975,45 | 23.009.229,20 | 176.913.454,65 |
| 04.abril | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 26.177,77 | 151.747.224,26 | 19.403.857,15 | 132.369.544,88 |
| 04.abril | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 50.530,63 | 48.098.751,19 | 3.605.372,05 | 44.543.909,77 |
| 04.abril | 2021 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 85.819,45 | 70.687.976,65 | 70.754.061,18 | 19.734,92 |
| 04.abril | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta Movimento) | 7.802,75 | 22.555.407,65 | 22.546.943,23 | 16.267,17 |
| 04.abril | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta Movimento) | 78.016,70 | 48.132.569,00 | 48.207.117,95 | 3.467,75 |
| 04.abril | 2021 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 3.789,31 | 7.497.840,32 | 7.497.452,52 | 4.177,11 |
| 04.abril | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 3.789,31 | 330,00 | 0,00 | 4.119,31 |
| 04.abril | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 10661102 (Conta Movimento) | 0,00 | 7.497.510,32 | 7.497.452,52 | 57,80 |
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