| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.164,24 | 14,10 | 0,00 | 12.178,34 |
| 04.abril | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 79.682,82 | 92,35 | 0,00 | 79.775,17 |
| 04.abril | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 47.544,68 | 55,10 | 0,00 | 47.599,78 |
| 04.abril | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.096.783,62 | 3.589,17 | 0,00 | 3.100.372,79 |
| 04.abril | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 92.540,44 | 120,12 | 0,00 | 92.660,56 |
| 04.abril | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 14 (Poupança Stell) | 53.203,48 | 2.668,08 | 0,00 | 55.871,56 |
| 04.abril | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 (P Dinâmica) | 119.719,84 | 34.325,19 | 0,00 | 154.045,03 |
| 04.abril | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 33.200,00 | 148.913.792,56 | 148.790.486,56 | 156.506,00 |
| 04.abril | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 33.200,00 | 148.913.792,56 | 148.790.486,56 | 156.506,00 |
| 04.abril | 2021 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 18.182.591,30 | 18.182.591,30 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 18.182.591,30 | 18.182.591,30 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 33.200,00 | 123.311.546,70 | 123.188.240,70 | 156.506,00 |
| 04.abril | 2021 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 33.200,00 | 123.311.546,70 | 123.188.240,70 | 156.506,00 |
| 04.abril | 2021 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
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