| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 21411010105 | GENIALNET GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 140,62 | 140,62 | 281,24 | 281,24 |
| 04.abril | 2022 | 21411010105 | THE CODE SYSTEMS DESENVOLVIMENTO DE | 236,22 | 236,22 | 236,22 | 236,22 |
| 04.abril | 2022 | 21411010105 | DIONY GOMES PORTO EIRELI | 133,92 | 133,92 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 21411010105 | ROBSON MACHADO DA SILVA | 182,75 | 182,75 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 21411010105 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 30.780,07 | 30.780,07 | 30.780,07 | 30.780,07 |
| 04.abril | 2022 | 21411010105 | AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | 120,90 | 120,90 | 120,90 | 120,90 |
| 04.abril | 2022 | 21411010105 | MURILO DE OLIVEIRA MACHADO - ENGENHARIA | 209,25 | 209,25 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 21411010105 | IBMEC EDUCACIONAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 925,35 | 925,35 |
| 04.abril | 2022 | 21411010105 | CONSTRUTORA CASTELO LTDA | 0,00 | 0,00 | 377,10 | 377,10 |
| 04.abril | 2022 | 21411010105 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE | 0,00 | 0,00 | 848,65 | 848,65 |
| 04.abril | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 111.081,97 | 111.081,97 | 122.240,11 | 122.240,11 |
| 04.abril | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 4,45 | 4,45 | 8,53 | 8,53 |
| 04.abril | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 51,15 | 51,15 | 56,32 | 56,32 |
| 04.abril | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 16,53 | 16,53 | 51,40 | 51,40 |
| 04.abril | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 52,12 | 52,12 | 56,00 | 56,00 |
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