| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 21411010102 | JDR SERVICES LTDA ME | 136,32 | 227,20 | 113,60 | 22,72 |
| 04.abril | 2022 | 21411010102 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 72.813,09 | 72.813,09 | 89.519,94 | 89.519,94 |
| 04.abril | 2022 | 21411010102 | CONSTRUTORA CASTELO LTDA | 0,00 | 312,22 | 312,22 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 21411010102 | GFK COMERCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.928,71 | 1.928,71 |
| 04.abril | 2022 | 21411010102 | PRO HAB CONSTRUÇÕES LTDA | 6.210,18 | 6.210,18 | 2.515,52 | 2.515,52 |
| 04.abril | 2022 | 21411010103 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | 16.393,56 | 16.393,56 | 16.372,76 | 16.372,76 |
| 04.abril | 2022 | 21411010104 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Autônomos | 943,15 | 1.016,15 | 877,84 | 804,84 |
| 04.abril | 2022 | 21411010105 | ELEVADORES OTIS LTDA | 33,82 | 33,82 | 33,82 | 33,82 |
| 04.abril | 2022 | 21411010105 | ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 25,81 | 25,81 |
| 04.abril | 2022 | 21411010105 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 13.776,86 | 13.776,86 | 13.776,87 | 13.776,87 |
| 04.abril | 2022 | 21411010105 | CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.055,88 | 4.055,88 |
| 04.abril | 2022 | 21411010105 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 5.311,34 | 5.311,34 | 5.783,22 | 5.783,22 |
| 04.abril | 2022 | 21411010105 | DAVOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. # | 0,00 | 0,00 | 577,66 | 577,66 |
| 04.abril | 2022 | 21411010105 | GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 186,00 |
| 04.abril | 2022 | 21411010105 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 321,77 | 321,77 | 321,77 | 321,77 |
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