| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 22811020101 | RODIBRA MOVEIS EQUIP.E PAPELARIA LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
| 04.abril | 2022 | 22811020101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.570.394,91 | 0,00 | 0,00 | 1.570.394,91 |
| 04.abril | 2022 | 22811020101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 228.767,97 | 13.630,17 | 12.869,75 | 228.007,55 |
| 04.abril | 2022 | 22811020101 | DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP | 707,23 | 0,00 | 0,00 | 707,23 |
| 04.abril | 2022 | 22811020101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 4.574,80 | 80,70 | 196,70 | 4.690,80 |
| 04.abril | 2022 | 22811020101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 04.abril | 2022 | 22811020101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 10,39 | 10,39 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 22811020101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 0,00 | 0,00 | 32.902,88 | 32.902,88 |
| 04.abril | 2022 | 22811020101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE | 1.740.238,97 | 1.728.940,71 | 1.716.118,11 | 1.727.416,37 |
| 04.abril | 2022 | 22811020101 | BIG BRAIN COMUNICAÇÃO LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 65,10 | 65,10 |
| 04.abril | 2022 | 23 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 804.792.537,72 | 0,00 | 0,00 | 804.792.537,72 |
| 04.abril | 2022 | 236 | DEMAIS RESERVAS | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 04.abril | 2022 | 2361 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 04.abril | 2022 | 23611 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 04.abril | 2022 | 2361101 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
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