| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 68.318,53 | 44.885,00 | 68.648,53 | 44.555,00 |
| 04.abril | 2023 | 1131111 | APLICAES POR CONVNIOS | 197.613,17 | 132.704,00 | 138.736,00 | 191.581,17 |
| 04.abril | 2023 | 113111101 | APLICAES POR CONVNIOS | 197.613,17 | 132.704,00 | 138.736,00 | 191.581,17 |
| 04.abril | 2023 | 11311110101 | CONVNIO ARRECADAO DIRETA | 116.584,00 | 116.896,00 | 122.278,00 | 111.202,00 |
| 04.abril | 2023 | 11311110102 | CONVNIO ARREC. DIRETA - INADIMPLNCIA | 81.029,17 | 15.808,00 | 16.458,00 | 80.379,17 |
| 04.abril | 2023 | 1135 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.210.109,21 | 337.629,86 | 84.183,80 | 15.463.555,27 |
| 04.abril | 2023 | 11351 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.210.109,21 | 337.629,86 | 84.183,80 | 15.463.555,27 |
| 04.abril | 2023 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.364.205,42 | 111.297,18 | 0,00 | 5.475.502,60 |
| 04.abril | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.364.205,42 | 111.297,18 | 0,00 | 5.475.502,60 |
| 04.abril | 2023 | 11351010101 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF | 5.156.606,45 | 109.959,61 | 0,00 | 5.266.566,06 |
| 04.abril | 2023 | 11351010102 | BANCOS CONTA VINCULADA - BB | 207.598,97 | 1.337,57 | 0,00 | 208.936,54 |
| 04.abril | 2023 | 1135102 | DEPSITOS JUDICIAIS | 9.845.903,79 | 226.332,68 | 84.183,80 | 9.988.052,67 |
| 04.abril | 2023 | 113510201 | DEPSITOS JUDICIAIS | 9.845.903,79 | 226.332,68 | 84.183,80 | 9.988.052,67 |
| 04.abril | 2023 | 11351020101 | DEPSITOS JUDICIAIS | 9.845.903,79 | 226.332,68 | 84.183,80 | 9.988.052,67 |
| 04.abril | 2023 | 1138 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.822.108,83 | 1.784.001,80 | 1.801.851,82 | 1.804.258,81 |
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