| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1111104010301 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BRB 61102 | 356.738.628,69 | 20.585.114,80 | 7.600.389,25 | 369.723.354,24 |
| 04.abril | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 200.000,00 | 888.669,00 | 1.004.269,00 | 84.400,00 |
| 04.abril | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 200.000,00 | 888.669,00 | 1.004.269,00 | 84.400,00 |
| 04.abril | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 200.000,00 | 888.669,00 | 1.004.269,00 | 84.400,00 |
| 04.abril | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 200.000,00 | 888.669,00 | 1.004.269,00 | 84.400,00 |
| 04.abril | 2024 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CEF | 0,00 | 447.719,00 | 363.319,00 | 84.400,00 |
| 04.abril | 2024 | 1113101010101 | Numerário em Trânsito CEF | 0,00 | 447.719,00 | 363.319,00 | 84.400,00 |
| 04.abril | 2024 | 11131010102 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO BB | 200.000,00 | 416.000,00 | 616.000,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1113101010201 | Numerário em Trânsito BB | 200.000,00 | 416.000,00 | 616.000,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 11131010104 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CEF | 0,00 | 24.950,00 | 24.950,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1113101010401 | Numerário em Trânsito CAIXA SEDE | 0,00 | 24.950,00 | 24.950,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 25.668.838,01 | 30.668.289,29 | 27.660.008,89 | 28.677.118,41 |
| 04.abril | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 8.239.155,18 | 12.874.995,54 | 10.230.326,06 | 10.883.824,66 |
| 04.abril | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 8.239.155,18 | 12.874.995,54 | 10.230.326,06 | 10.883.824,66 |
| 04.abril | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 4.861.670,79 | 4.174.566,32 | 4.188.225,08 | 4.848.012,03 |
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