| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1121199010103 | Acordos de Educação - EDUSESC CEILÂNDIA | 440.554,66 | 24.373,87 | 0,00 | 464.928,53 |
| 04.abril | 2024 | 1121199010104 | Acordos de Educação - EDUSESC LER SAMAMBAIA | 18.113,31 | 0,00 | 0,00 | 18.113,31 |
| 04.abril | 2024 | 1121199010105 | Acordos de Educação - EDUSESC PRES. DUTRA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04.abril | 2024 | 1121199010106 | Inadimplência s/ Negociações - UPS | 649.587,88 | 0,00 | 0,00 | 649.587,88 |
| 04.abril | 2024 | 11211990102 | OUTROS NEGOCIAÇÕES | 11.667,55 | 0,00 | 4.807,55 | 6.860,00 |
| 04.abril | 2024 | 1121199010201 | Outras Negociações | 11.667,55 | 0,00 | 4.807,55 | 6.860,00 |
| 04.abril | 2024 | 11211990103 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 5.141.098,75 | 5.141.098,75 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1121199010301 | Outras Contas | 0,00 | 5.141.098,75 | 5.141.098,75 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 17.429.682,83 | 17.793.293,75 | 17.429.682,83 | 17.793.293,75 |
| 04.abril | 2024 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 17.429.682,83 | 17.793.293,75 | 17.429.682,83 | 17.793.293,75 |
| 04.abril | 2024 | 1122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 17.429.682,83 | 17.793.293,75 | 17.429.682,83 | 17.793.293,75 |
| 04.abril | 2024 | 112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 17.429.682,83 | 17.793.293,75 | 17.429.682,83 | 17.793.293,75 |
| 04.abril | 2024 | 11221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 17.429.682,83 | 17.793.293,75 | 17.429.682,83 | 17.793.293,75 |
| 04.abril | 2024 | 1122101010101 | Arrecadação Compulsória | 17.429.682,83 | 17.793.293,75 | 17.429.682,83 | 17.793.293,75 |
| 04.abril | 2024 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 64.073.092,24 | 5.371.037,15 | 4.231.849,72 | 65.212.279,67 |
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