| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 11111010101 | CAIXA | 122.717,76 | 507.584,84 | 530.135,16 | 100.167,44 |
| 04.abril | 2024 | 1111101010101 | Caixa - Sede | 12.487,98 | 40.585,72 | 40.401,41 | 12.672,29 |
| 04.abril | 2024 | 1111101010102 | Caixa - Presidente Dutra | 8.394,44 | 13.503,23 | 13.060,00 | 8.837,67 |
| 04.abril | 2024 | 1111101010103 | Caixa - 504 Sul | 3.954,77 | 43.750,40 | 43.816,84 | 3.888,33 |
| 04.abril | 2024 | 1111101010104 | Caixa - 913 Sul | 9.946,46 | 25.611,99 | 26.238,77 | 9.319,68 |
| 04.abril | 2024 | 1111101010105 | Caixa - Guará | 7.256,65 | 53.231,66 | 46.708,20 | 13.780,11 |
| 04.abril | 2024 | 1111101010106 | Caixa - Taguatinga Norte | 9.603,07 | 85.826,00 | 86.138,53 | 9.290,54 |
| 04.abril | 2024 | 1111101010107 | Caixa - Edusesc Taguatinga Norte | 9.521,78 | 21.024,71 | 28.871,92 | 1.674,57 |
| 04.abril | 2024 | 1111101010108 | Caixa - Taguatinga Sul | 27.175,10 | 33.822,59 | 44.337,05 | 16.660,64 |
| 04.abril | 2024 | 1111101010109 | Caixa - Gama | 14.834,70 | 67.178,24 | 74.605,41 | 7.407,53 |
| 04.abril | 2024 | 1111101010110 | Caixa - Ceilândia | 15.389,51 | 123.050,30 | 122.190,03 | 16.249,78 |
| 04.abril | 2024 | 1111101010111 | Caixa - Unidades Móveis | 4.153,30 | 0,00 | 3.767,00 | 386,30 |
| 04.abril | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 119.646,85 | 116.610.305,87 | 116.682.579,10 | 47.373,62 |
| 04.abril | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 119.646,85 | 116.610.305,87 | 116.682.579,10 | 47.373,62 |
| 04.abril | 2024 | 11111020101 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO CEF | 90.590,44 | 521.869,89 | 594.723,12 | 17.737,21 |
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