| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 10,90 | 10,90 | 78,43 | 78,43 |
| 05.maio | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 267,15 | 267,14 | 106,70 | 106,71 |
| 05.maio | 2018 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 2.617,34 | 2.665,34 | 1.701,82 | 1.653,82 |
| 05.maio | 2018 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 2.617,34 | 2.665,34 | 1.701,82 | 1.653,82 |
| 05.maio | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.512.831,83 | 910.921,20 | 826.280,54 | 2.428.191,17 |
| 05.maio | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 174.005,60 | 513.507,48 | 521.114,80 | 181.612,92 |
| 05.maio | 2018 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 174.005,60 | 513.507,48 | 521.114,80 | 181.612,92 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 3.053,00 | 3.053,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.092,60 | 41.293,60 | 40.299,50 | 2.098,50 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 17.278,24 | 29.699,76 | 19.174,32 | 6.752,80 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 10.572,00 | 10.572,00 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA ME | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | MAXCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS IMP. EXP. LTDA | 0,00 | 78.060,50 | 78.060,50 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | MALHARIA ALLEGRO LTDA | 11.536,00 | 52.027,00 | 62.196,50 | 21.705,50 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 6.736,80 | 6.736,80 |
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