| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.537.128,94 | 1.612.600,36 | 1.621.608,13 | 1.546.136,71 |
| 05.maio | 2018 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 501.574,42 | 545.378,34 | 546.358,21 | 502.554,29 |
| 05.maio | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 517.000,57 | 548.668,07 | 557.273,84 | 525.606,34 |
| 05.maio | 2018 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 518.553,95 | 518.553,95 | 517.976,08 | 517.976,08 |
| 05.maio | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 5.507,70 | 5.507,70 | 5.302,85 | 5.302,85 |
| 05.maio | 2018 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 279,39 | 0,00 | 159,90 | 439,29 |
| 05.maio | 2018 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 1.364,31 | 1.643,70 | 1.374,95 | 1.095,56 |
| 05.maio | 2018 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.864,00 | 3.864,00 | 3.768,00 | 3.768,00 |
| 05.maio | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 370.185,49 | 370.185,49 | 387.772,95 | 387.772,95 |
| 05.maio | 2018 | 2111401 | Provisão para Férias | 370.185,49 | 370.185,49 | 387.772,95 | 387.772,95 |
| 05.maio | 2018 | 211140101 | Provisão para Férias | 370.185,49 | 370.185,49 | 387.772,95 | 387.772,95 |
| 05.maio | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 37.083,84 | 37.083,84 | 37.445,02 | 37.445,02 |
| 05.maio | 2018 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 37.083,84 | 37.083,84 | 37.445,02 | 37.445,02 |
| 05.maio | 2018 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 37.083,84 | 37.083,84 | 37.445,02 | 37.445,02 |
| 05.maio | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 325.193,12 | 378.569,07 | 306.669,67 | 253.293,72 |
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