| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 325.193,12 | 378.569,07 | 306.669,67 | 253.293,72 |
| 05.maio | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 13.464,38 | 20.975,67 | 14.910,90 | 7.399,61 |
| 05.maio | 2018 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 7.936,29 | 7.936,29 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 13.464,38 | 13.039,38 | 6.974,61 | 7.399,61 |
| 05.maio | 2018 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 66.232,82 | 112.519,65 | 141.763,85 | 95.477,02 |
| 05.maio | 2018 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.728,50 | 3.728,50 | 3.536,70 | 3.536,70 |
| 05.maio | 2018 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 28.304,87 | 28.304,87 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 42.412,56 | 42.412,56 | 70.871,00 | 70.871,00 |
| 05.maio | 2018 | 211210201 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 3.180,51 | 3.180,51 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 10.500,55 | 10.500,55 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 211210201 | CONCISO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 0,00 | 3.689,76 | 5.872,95 | 2.183,19 |
| 05.maio | 2018 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 662,92 | 662,92 | 1.025,14 | 1.025,14 |
| 05.maio | 2018 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 225,20 | 225,20 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 211210201 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 1.492,98 | 1.492,98 | 1.552,71 | 1.552,71 |
| 05.maio | 2018 | 211210201 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 0,00 | 356,40 | 712,80 | 356,40 |
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