| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 123230101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 88.097.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.097.000,00 |
| 05.maio | 2018 | 123230101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 18.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.065.000,00 |
| 05.maio | 2018 | 123230101 | COMPLEXO CULTURAL ESP. E LAZER | 44.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.330.000,00 |
| 05.maio | 2018 | 123230101 | UNIDADE JESSÉ FREIRE-SCS | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 05.maio | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 05.maio | 2018 | 1232401 | Benfeitorias | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 05.maio | 2018 | 123240101 | SESC GUARÁ/SIA | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 05.maio | 2018 | 2 | PASSIVO | 632.639.088,30 | 17.573.884,29 | 17.177.873,96 | 632.243.077,97 |
| 05.maio | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 111.894.138,57 | 17.573.884,29 | 17.177.873,96 | 111.498.128,24 |
| 05.maio | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 8.939.493,95 | 7.466.430,69 | 7.372.190,68 | 8.845.253,94 |
| 05.maio | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 6.101.469,00 | 6.176.940,42 | 6.239.240,47 | 6.163.769,05 |
| 05.maio | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.151.563,03 | 4.151.563,03 | 4.187.111,52 | 4.187.111,52 |
| 05.maio | 2018 | 2111101 | Salários a Pagar | 4.151.563,03 | 4.151.563,03 | 4.187.111,52 | 4.187.111,52 |
| 05.maio | 2018 | 211110101 | Salários a Pagar | 4.151.563,03 | 4.151.563,03 | 4.187.111,52 | 4.187.111,52 |
| 05.maio | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.542.636,64 | 1.618.108,06 | 1.626.910,98 | 1.551.439,56 |
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