| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 30.978,59 | 0,00 | 0,00 | 30.978,59 |
| 05.maio | 2018 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 05.maio | 2018 | 112890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 59.863,16 | 0,00 | 345,48 | 59.517,68 |
| 05.maio | 2018 | 112890101 | UNIVERSO DA SEGURANÇA COMÉRCIO E SERV.- EIRELI | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 05.maio | 2018 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 05.maio | 2018 | 112890101 | TRANE TECHNOLOGIES IND, COM E SERV AR-CONDICI | 145,53 | 0,00 | 0,00 | 145,53 |
| 05.maio | 2018 | 112890101 | AGEFIS - AGENCIA DE FISCALIZAÇAO DO DISTRITO | 54.152,06 | 2.543,09 | 0,00 | 56.695,15 |
| 05.maio | 2018 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 5.034,64 | 0,00 | 0,00 | 5.034,64 |
| 05.maio | 2018 | 112890101 | GRACIANE ALVES DO NASCIMENTO | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 3,52 |
| 05.maio | 2018 | 112890101 | ASSOCIACAO ATLETICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB | 37.217,55 | 0,00 | 0,00 | 37.217,55 |
| 05.maio | 2018 | 112890101 | MCS KOLLMORGEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | 1.461,27 | 0,00 | 1.461,27 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112890101 | ANDERSON MATOS CASTRO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112890101 | BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 05.maio | 2018 | 112890101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 1.609,26 | 0,00 | 0,00 | 1.609,26 |
| 05.maio | 2018 | 112890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 41.973,12 | 0,00 | 0,00 | 41.973,12 |
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