| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 112790301 | Sheltontel Turismo e Hotelaria Ltda. | 17.000,00 | 8.160,00 | 680,00 | 24.480,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | AUSTRIA HOTEL DE MONTE VERDE LTDA | 21.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | CLASS TRAVEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E | 27.355,00 | 18.382,00 | 0,00 | 45.737,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | Araras Hotel Fazenda Ltda. | 0,00 | 3.190,00 | 0,00 | 3.190,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | PIER TURISMO LTDA-ME | 653.873,00 | 103.000,00 | 158.873,00 | 598.000,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 91.700,00 | 91.700,00 | 9.393,18 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | POUSADA AGUAS DE MARÇO LTDA-ME | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | HOTEL POUSADA BONSAI LTDA - EPP | 16.661,00 | 9.425,00 | 0,00 | 26.086,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | SEVERINO MARTINS DE LIMA EIRELI | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 16.460,00 | 5.416,70 | 0,00 | 21.876,70 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | R & C TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | SKY TEAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 14.533,36 | 0,00 | 14.533,36 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | C N TURISMO LTDA - ME | 9.405,00 | 0,00 | 9.405,00 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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