| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 112790301 | TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | V. C. DOS SANTOS SOPRAM EIRELI | 1.326,00 | 765,00 | 1.071,00 | 1.020,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 2.155,85 | 7.863,91 | 6.302,16 | 3.717,60 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 6.202,34 | 401,86 | 0,00 | 6.604,20 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 36.714,28 | 196.181,31 | 223.905,89 | 8.989,70 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | HOTEIS DA FONTE S.A | 11.340,00 | 0,00 | 11.340,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | RAZONI HOTEIS E TURISMO LTDA | 24.344,00 | 0,00 | 24.344,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | LUZEIROS HOTEIS S/A | 13.743,44 | 796,95 | 0,00 | 14.540,39 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | SCP GRAN LENCOIS FLAT RESIDENCE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | HOTELARIA BRASIL LTDA | 13.788,19 | 0,00 | 13.788,19 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | OKLAHOMA ALIMENTOS LTDA | 3.267,00 | 0,00 | 3.267,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA | 18.955,00 | 0,00 | 0,00 | 18.955,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | GC GASTRONOMIA LTDA | 9.275,00 | 0,00 | 9.275,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | OPTE HOTEIS E SERVICOS LTDA | 427,50 | 0,00 | 427,50 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112790301 | HOTEL FAZENDA BRASILIA RESORT EIRELI | 2.422,50 | 0,00 | 2.422,50 | 0,00 |
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